出纳的具体职责有哪些

思欣2分享 2024-02-26 05:53:01

出纳需要做事积极主动，工作耐心、细致、严谨，有责任心、爱心，执行力强，学习能力强;以下是小编精心收集整理的出纳的具体职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳的具体职责1

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳的具体职责2

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的具体职责3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳的具体职责4

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

出纳的具体职责5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证保存、归档等;

5、负责开具各项票据;

出纳的具体职责6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责7

1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

4、完成上级交办的其他事务性工作。