出纳的职责包括哪些（12篇）
出纳需要为人诚实正直， 抗压力强、责任心强、工作认真细致、踏实肯干、有上进心。那么出纳的职责包括哪些呢？今天小编在这给大家整理了一些出纳的职责，我们一起来看看吧！
更多职责相关内容推荐↓↓↓
出纳的职责1
1.负责现金和银行存款的日常收支和保管;
2.负责银行账户的日常管理，负责办理银行账户的开户和销户工作;
3.负责现金、银行空白凭证、有价证劵、票据的保管;
4.完成上级交办的其它各项工作。
出纳的职责2
1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。
2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。
3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。
4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。
5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。
6、负责各类记账凭证的保存归档。
7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。
8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。
9、完成上级交待的其他工作。
出纳的职责3
1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.
2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.
3.处理发票购买及填开.
4.处理财务及行政的日常事务.
出纳的职责4
1、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统;
2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报;
3、完成上级交办的各项任务。
出纳的职责5
1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。
2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。
3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。)
4、负责办理银行相关业务。
5、完成交办的其他工作。
出纳的职责6
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
出纳的职责7
1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;
2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;
3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;
4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;
5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;
6、费用报销的会计凭证的审核;
7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项;
8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。
出纳的职责8
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账等;
3、办理往来结算，建立清算制度;
4、核算其他往来款项，防止坏账损失。
出纳的职责9
1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;
2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;
3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;
4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;
7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
出纳的职责10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
出纳的职责11
1、 日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;
7、 完成上级分派的其他相关工作任务;
出纳的职责12
1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;
2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;
3、负责登记公司账目汇总、明细表;
4、办理与银行资金的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳的职责包括哪些（12篇）相关文章：
★ 出纳岗位职责
