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出纳的日常工作职责【7篇】

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出纳需要工作认真细心、责任心强;具有良好的进取心和敬业精神;具有良好的团队协作精神和服务意识。以下是小编精心收集整理的出纳的日常工作职责【7篇】,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳的日常工作职责

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出纳的日常工作职责1

1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;

2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。

出纳的日常工作职责2

1、银行收款和支付;

2、制作银行收支周报表;

3、金蝶软件凭证数据录入。

4、其他关联工作。

出纳的日常工作职责3

1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.

2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.

3.处理发票购买及填开.

4.处理财务及行政的日常事务.

出纳的日常工作职责4

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的日常工作职责5

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

出纳的日常工作职责6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳的日常工作职责7

1、根据公司制度审核各类单据与发票;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。

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