岗位职责出纳具体内容

思欣分享 2021-02-02 17:21:13

出纳需要具有高度的责任感与团队合作精神、具有较强的敬业精神和良好的职业道德，了解国家税法等相关法律法规，遵守国家相应的法律、法规;以下是小编精心收集整理的岗位职责出纳具体内容，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

岗位职责出纳具体内容1

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容2

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位职责出纳具体内容3

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

6、公司固定资产管理与盘点工作;

7、领导交代的其他工作;

岗位职责出纳具体内容4

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

岗位职责出纳具体内容5

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

岗位职责出纳具体内容6

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容7

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

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