一般出纳人员工作总结

会计要全面系统地掌握会计操作大部分的业务，如期初建账，原始凭证和记账凭证的填制、审核，账簿的登记等。下面给大家分享一些关于一般出纳人员工作总结5篇，希望能够对大家有所帮助。

一般出纳人员工作总结【篇1】

根据笔者的经验，我们很多财务人员往往是重业务，轻表达，只知道埋头苦干，语言和文字表达能力略有欠缺。工作取得成绩，缺少宣传意识，结果领导和同事还不知道你做了什么事儿，如何能提拔和重用你呢?

尤其是一到年底，很多财务人员一想到写工作总结，就头大。今天何博士就来和大家分享一下，如何撰写年末工作总结。

1、工作总结的类型

财务工作总结包括两种，一是系统工作总结，也就是集团公司财务系统写的大总结，由基层单位逐级上报，最后由集团公司财务部门汇总;二是单位工作总结，由财务部门上报至牵头部门，和其他业务系统的总结一起汇成本单位的工作总结。

这两类总结内容可以重复，但是侧重点和详略程度不同，一般是先写系统工作总结，然后再摘录浓缩单位工作总结中的财务部分。

2、工作总结的作用

年度工作总结是对一年来所做工作的概括和总结，通常还要提出下年度的工作总结。它可以起到总结经验和教训，指导下年工作的作用。某种程度上，它还是宣传部门和个人业绩的重要方式，工作总结写的好，人也不会差到哪儿去。

3、工作总结的内容

一般包括：题目，开头语，上年度工作总结，(工作中存在的不足)，下年度工作总结等五部分。

4、工作总结的写法

(1)先将一年来所做的工作拉一个清单，比如去年做了30项工作，先列出来。这项工作应该在平时做好积累。

(2)然后把工作清单进行分门归类，归类的依据为部门的工作职责，一般的公司为：财务决算、财务预算、资金管理、成本管理、税务管理、财务信息化、会计基础工作、会计人员管理等。

(3)每一个门类取得成绩，用一句话来概括，作为小标题，然后再展开。

(4)上年度工作总结写完之后，可以进行简要的评述，总结不足之处，以示谦虚。

(5)在写下年度工作总结的时候，要注意结合公司整体战略，财务系统领导的想法和指示，目标实现的难易程度等因素，切记不要给自己定太高的目标。

5、注意事项

(1)把工作的亮点和最重要的成绩写在开头语里，要简明扼要，既能概括总结的主要内容，还不能太长。建议在主体成稿之后，再进行提炼、精简和修饰开头语。

不要忘了，第一句话要体现集体力量和领导、兄弟部门的帮助。

(2)措辞不要口语化，尽量用书面用语，不要出现张总、李总等。

董事长和总经理：公司主要领导。

财务总监、总会计师或者主管财务工作的领导：公司财务负责人。

财务部经理、财务部部长：公司财务部门负责人。

(3)适当掌握文字表述技巧，好的要更好，坏的不要太坏。

例1 财务部门运用税收优惠政策，为公司节税89万元。

财务部结合公司行业实际，在税务顾问何博士的指导下，吃透用透税收政策，加大与主管税务机关沟通力度，精心准备各项资料，仅此一项为公司全年节税近百万元。

例2 由于财务部某员工工作失误，投标保证金未能按时汇出，导致项目被废标。

财务部吸取经验教训，第一时间将__调离出纳岗位，同时在全体财务人员中开展敬业精神学习教育活动，完善内部控制制度，坚决杜绝类似现象的发生。

一般出纳人员工作总结【篇2】

新的一年又即将到来，对于将要过去的一年，都做了些什么工作，有哪些不足，有哪些需要改进，作出以下总结：

一、 在稳定的工作环境中，努力提高自身业务水平。

(一)以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要，能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立的住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。

(二)以提高工作效率为根本。在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。 在工作中，我注意总结摸索工作规律，注意与公司其它他部门建立比较融洽的关系，以便于开展工作。坚持原则，客观公正，依法办事。这半年以来，主要负责配件仓库的盘点，每个月做好基本工作，统计各类型的数据，如有发现问题及时向领导反映。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析，就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。

二、 存在的问题及下步工作计划：

(一)存在的问题：

首先，工作不够细心。作为一个财务工作者，细心是应该具备的基本条件，介在工作中由于经验不足，对待一些问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单;看问题有时比较片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。在接手新的工作中发生不少错误，幸亏在领导和同事的帮助下能及时更正。在以后的工作中我会克服这些缺点。

其次，业务理论水平还有待提高，在新的一年里希望自己能够吸取更多的专业知识，提高自身素质。

(三)下步计划：

在下一步的工作中，我要虚心向其他同行和同事学习工作方面的经验，借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。

一般出纳人员工作总结【篇3】

20__年上半年，恒泰财务部在公司领导的正确指引下，在公司各部门的密切配合下，经过本部全体员工的共同努力，财务工作取得了一定的成绩，现将半年来主要工作总结如下：

一、20__年上半年度主要财务工作

(一)夯实财务基础，提高核算质量。

财务部以强化内部管理为突破口，统一思想认识，端正工作态度，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，我们还经常参加市里举办的各种财务培训课程。在手工帐与财务软件账套并行期间，财务部加班加点，任劳任怨，高质量地完成了任务。

(二)建立资产管理档案，加强资产管理。

根据公司建立资产管理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产管理手册的建立：共计237个管理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立管理手册693本，在省公司4月份资产管理手册检查评比中，取得了优秀的成绩。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物管理。2月份，我们配合评估机构完成了油罐车的评估;建立了土地、房产资料库;将存续县级公司资产上移，为注销县级公司做好准备。

(三)加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率。

资金管理是企业管理的一个重点，通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等，从制度上加强对资金的管理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，100%完成省公司分配指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中，烟台公司资金上划率100%，

加强对投资资金的管理，理顺和规范投资的拨付程序，大力支持和配合网络建设工作，及时调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。

(四)加强预算控制，严控费用支出。

根据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》，根据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理，对相关部门层层包干，预算管理，严禁无预算超支列费。20__年上半年，费用总额3，786万元，同比增加362万元，吨油费用95元，同比减少22元;现金费用支出3，044万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8;剔除配送中心现金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比减少40万元，吨油现金费用71元，同比减少17元。

(五)加强专业理论学习，提升财务人员综合素质。

企业改革层层推进，石化软、硬件不断更新，对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识，组织了技术大比武相关知识的学习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成绩。

(六)加强内部控制，清理历史遗留问题

内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。对照内部控制制度，我们认真进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、组织了润滑油的专项审计，下达了财务意见书和通报。

(七)立足服务，转变作风，加强协调沟通。

在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，注意维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，注意与内部处室的协作，保障资金的调度，保障费用的开支;同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了05年效益审计、04—05年运杂费检查及维修费等各项审计。

二、财务工作存在的主要问题

一年来，我们辛勤工作，积极进取，财务工作取得了一定的成绩，但对比省公司的要求，对比先进兄弟公司，我们还有很大的差距，存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几点：

(一)资金管理力度不够，清欠工作任务较重。

由于历史的原因，外欠款较大，清收困难，清欠任务较重。同时，个别加油站存在资金风险，要加大监管力度。

(二)费用管理粗放，费用控制有死角。

降费压力层层传递不够，特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，费用管理较为粗放。个别费用预算管理不到位，对修理费等预算控制不够，费用控制留有死角。

(三)会计基础工作、人员素质和管理水平有待进一步提高。

会计基础工作尚未达到省公司规范化统一要求，有些地方尚有差距;部分财务人员在政策水平、新知识的掌握和管理方法的应用上及服务质量、工作态度还有待提高。

(四)资产质量不高，资产管理不细，与省公司要求有差距。

资产质量不高，不良资产仍有3，025万元，有待上级政策处理;报废资产手续上报不及时，资产处置工作存有漏洞。

三、下半年财务工作重点

下半年，结算中心将针对工作中存在的不足，重点做好以下几点工作：。

(一)进一步加强资金管理，确保资金安全。

继续下大气力清欠，同时对符合核销条件的争取核销;要加大对加油站资金的监管力度，积极组织检查，防止资金风险;加强银行对账，通过网上银行实行每天对账，堵塞漏洞。

(二)切实加强费用管理，严格落实费用预算。

进一步落实费用管理责任，层层传递压力;严格奖惩，加大对费用的监控力度;加大对小站承包费用的管理力度，严格按省公司管理规定执行。

(三)提高会计基础，全面做好会计核算工作。严格按省公司会计基础规范化要求进行整改，达到标准化管理的目标;保证ERP和3.0账套的并行工作，提高使用效率;加强财务人员自身学习，特别是“半月一考评”相关业务知识的学习，以财务技术比武竞赛为契机，积极开展岗位技术练兵，提高财务人员综合素质，提升财务管理水平。

(四)加强资产管理工作，提高资产管理水平。

加强资产管理手册的维护和管理，明确资产管理责任;加强资产处置工作，严格资产处置手续;清理不良资产，提高资产质量;加强低值易耗品的管理，堵塞资产管理漏洞。

(五)加强内部控制，规范管理流程

认真学习和贯彻《内部控制手册》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法经营，按章办事，规范管理。

一般出纳人员工作总结【篇4】

进入八月份以来，公司财会部根据公司的`工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关心及办公室用心配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求，能够分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不贴合

要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人保密，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律务必填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人务必交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，期望大家多提宝贵意见，我们将不断改善工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

一般出纳人员工作总结【篇5】

一、合理安排收支预算

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算

工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。