公司财务情况说明书

说明书是以应用文体的方式对某事或物来进行相对的详细描述，方便人们认识和了解某事或物。下面是小编为大家整理的公司财务情况说明书，如果大家喜欢可以分享给身边的朋友。

公司财务情况说明书（篇1）

__有限公司以“政府引导、市场机制、企业运作”为指导思想，围绕腾冲市委、政府关于城镇化建设的战略部署，加快城乡基础设施建设、市区内经济发展及新农村建设，实现政府意图，承担城乡建设重任。是市政府授权的全市城乡建设投融资平台和相关项目开发经营实体。

公司经营范围：城乡土地一级开发；市政基础设施、城乡道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性资产的冠名权、经营权；城市出租车（客运、货运）、道路公共泊车位等资产的经营权；户外公共广告位经营权；其他政府特许经营权和城市公用设施经营权等。

现就20__年财务情况及20__年财务计划汇报如下：

一、资金使用情况

（一）货币资金

截止20__年12月31日，货币资金__万元，其中：农业发展银行基本户存款__万元，中国银行存款__万元，中国工商银行存款__万元，中国建设银行存款__万元，农发行信贷专户存款__万元，农发行项目资本金专户存款__万元，农发行资金归集专户存款__万元，民生村镇银行存款__万元，建行地下停车场专户存款__万元。

（二）预付款情况

20__我公司预付各项款项合计__万元，其中：预付东升水果批发市场场平工程款__万元，预付停车场管理系统道闸监控设备工程款__万元，预付环评款__万元，预付监理款__万元，预付电力公司施工费__万元，预付东升水果批发市场设计费__万元。

（三）融资贷款

通过__项目向农发行融资贷款__亿，20__年已收到贷款资金__亿元，其中拨付腾梁路项目指挥部__亿元，拨付物流园区项目指挥部__亿元，拨付职教园区项目指挥部__亿元。20__年已收到城乡一体化项目资本金__亿元，其中拨付腾梁路征地款__亿元，拨付物流园区征地款__亿元，拨付物流园区指挥部工程款__亿元，拨付职教园区指挥部工程款__亿元，归还前期代垫征地款及费用__亿元。共支付贷款利息__万元，截止20__年12月腾梁路剩余款项__亿元，职教园区剩余款项__亿元，物流园区剩余款项__亿元。

（四）借款情况

我公司20__年向__借款__万元，用于支付__；向__公司借款__万元，用于支付__。

（五）支付工程款情况

20__年共支付各项目工程款及前期费用合计__万元,其中：__。

二、收入情况

20__年我公司总收入__万元，其中：财政拨给前期经费收入__万元，__。

三、支出情况

20__年我公司总支出__万元，其中：__。

四、划入资产

为保证公司融资评级需求，公司于20__年2月将__家单位的土地房产按现行价值评估入账，房屋入账__亿元，土地入账__元，入账资产__亿元。__。

五、积极申报国家重点项目投资建设专项基金。

一至四批我公司共往向发改委、农发行、国开行申报基金项目6个，累计总投资__亿元。现成功获批项目三个，获批基金__万元。其中，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金__万元，腾冲市老城区供排水管网改造项目获国开行专项基金__万元，腾冲市职教园区实训楼获国开行专项基金__万元。以上三个项目获批基金20__年已按基金使用管理相关规定及项目进展情况申请使用。目前，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金根据已签订投资协议，文庙泮池停车场项目已申请使用资金__万元，东园停车场项目正在申请资金__万元；腾冲市老城区供排水管网改造项目正在申请资金__万元。下一步将加快项目建设，加强资金管理，确保专款专用。

五、20__年收入、支出计划

（一）收入计划

1、20__年停车场预计收入__万元，其中：__。

2、LED电子显示大屏收入：__。

3、保障房收入：__。

（二）20__年预计支出__万元，其中：__。

六、计划支付工程款情况

20__年已竣工或在建项目计划支付工程款情况：__。

公司财务情况说明书（篇2）

一、企业生产经营的基本情况

（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。 本公司成立于__年。是以__为主业的公司，现有员工__人，其中大专以上人员__人，占公司总人数的__%；技术人员__人。占公司总人数的__%。

公司企业法人营业执照注册号：

公司注册地址：

公司注册资本：人民币 __万元

公司法定代表人：

公司经营范围：

公司主营业务：

（ ___年___月___日），公司经__科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：__。

（二）本年度生产经营情况

1、主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量

2、经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响

3、营业范围的调整情况

4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况

（三）对企业业务有影响的知识产权的有关情况

（四）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况

（五）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等

二、利润实现、分配及企业亏损情况（经济效益分析）

1、本年主营业务收入__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％。

2、本年主营业务成本__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，主营业务成本占主营业务收入的__％。

3、本年主营业务税金及附加__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，主营业务税金及附加占主营业务收入的__％。

4、本年产品销售费用__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，主营业务费用占主营业务收入的__％。

5、本年管理费用__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，管理费用占主营业务收入的__％。

6、本年财务费用__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，财务费用占主营业务收入的__％。

7、本年营业利润__万元，比去年同比增长__万元，增长率__％，营业利润占主营业务收入的__％。

8、其他项目的比例参阅损益分析表。

（上述指标增减变动也可以用表格形式反应，下面是文字说明变动原因。）

（一） 主营业务收入变动情况

1、主营业务收入同比增减额

2、主营业务收入增减影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等

（二）成本费用变动的主要因素

原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响

（三）其他业务收入、支出的增减变化

若其他收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，则应按类别披露有关数据

（四）同比影响其他收益的主要事项

1、投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因

2、补贴收入各款项来源、金额，以及扣除补贴收入的利润情况

3、影响营业外收支的主要事项、金额

（五）利润分配情况

1、本年实现利润总额__万元，净利润__万元。

2、全年上交税金总额__万元，其中所得税__万元，增值税__万元。

3、本年提取盈余公积__万元，其中公益金__万元。

4、本年分配给投资者利润__万元，其中普通股股利__万元，优先股股利__万元。

5、本年职工工资总额__万元，职工人数__人，职工全年平均收入__万元。

（六）利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30％（含30％）以上，且占报告期利润总额10％（含10％）以上的，应明确说明原因

（七）税赋调整对净利润的影响，包括有关税种和税率调整、享受各税优惠政策退税返还等数额。

（八）会计政策、会计估计变更对利润总额的影响数额

（九）亏损总额及其同比增减额，亏损的主要原因：产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。

三、资金增减和周转情况

（一）各项资产所占比重

1、各项资产所占比重

2、应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因

3、长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因，购买和处置子公司及其他营业单位的情况

（二）不良资产情况

1、待处理财产损溢主要内容及其处理情况

2、潜亏挂账（含政策性原因挂账和其他历史潜亏挂账）内容及原因

3、按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法

4、长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响

5、不良资产比率

（三）负债情况

1、流动负债与长期负债的比重

2、长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增减金额及原因

3、企业偿还债务的能力和财务风险状况

4、三年以上的应付账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因

5、逾期借款本金和未还利息情况

（四）资产、负债、所有者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达30％（含30％）以上，且占报表日资产总额5％（含5％）以上的，应明确说明原因

（五）现金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年增长__万元，增长率__%；本年投资活动现金流量比上年增长__万元，增长率__%；本年筹资活动现金流量比上年增长__万元，增长率__%。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长__万元，增长率__%；

3、本年应收账款周转率为__；存货周转率为__；流动资产周转率为__；固定资产周转率为__；总资产周转率为__。

4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为__；净利润增长率为__；留存盈利比率为__。

四、所有者权益（或股东权益）增减变动情况

1、会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况，并应具体说明增减差额及原因

2、所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况，并应具体说明增减差额及原因

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

1、会计政策的变动。

2、会计估计的变更。

3、重要合同事项。

4、重要投资事项。

5、对现金流量有重大影响的其他事项。

六、本期工作总结和后期工作建议

1、针对本期企业经营管理中存在的问题，提出下一阶段应该采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施，以及业务发展计划。

2、总结财务核算、报表编制工作成绩与不足，对今后工作的建议。

公司财务情况说明书（篇3）

一、企业基本情况

__公司20__年企业资产总额__，其中流动资产__元，固定资产__元、负债总额__元，全部为流动负债、所有者权益总额__元，其中实收资本__元，盈余公积__元，未分配利润__元，由于施工市场发展情况不乐观导致盈利水平下降；企业在本年度无合并子公司；企业职工__人，职工薪酬总额__元

二、生产经营情况分析

（一）企业业务范围

____________________________

（二）20__年度实现主营业务收入__元，与20__年同期相比，增加了__元。

（三）20__年度发生主营业务成本__元，主要包括人工费、材料及修理费、分包成本及其他支出等。与20__年同期相比，减少了__元。

（四）20__年度无其他业务收入、支出。

（五）20__年度实现净利润__元，提取法定盈余公积__元，年末未分配利润为__元。

（六）公司经营成长较缓慢，20__年公司开拓施工市场形势比较严峻，施工项目毛利率较往年有所降低。从市场角度来讲，公司尚面临着很多的困难，目前竞争压力较大，项目利润较低。

三、企业经济效益分析

企业20__年度主营业务收入为__元，主营业务成本为__元，成本支出与上

年相比无明显结构变化，本年共计提营业税及附加合计__元，本企业无利息支出，本年财务费用__元，企业净资产收益率较__20__年度__下降了__个百分点，总资产报酬率为__，较20__年度__下降__个百分点。

四、现金流情况分析

（一）经营产生的净现金流入为__元、投资产生的现金流出为__元、筹资活动产生现金流出为__元。

（二）与20__年度现金流量情况相比，经营产生的现金流入减少了__元，投资产生的现金流出减少了__元，筹资活动产生现金流出无变化。

（三）本企业20__年度无重大的现金流出。

五、所有者权益变动情况分析

（一）本年上缴应收股利__元。

（二）本年增加计提盈余公积__元 。

（三）本年企业实收资本无变化。

六、重大事项说明

本企业本年无重大事项。

七、风险及内控管理情况

（一）制定内控管理规章制度，完善内控部门设置。

（二）内控严格把关，促进企业稳步发展。

八、问题整改情况

无

九、有关工作建议。

希望对财务会计决算工作加大支持力度。

公司财务情况说明书（篇4）

一、企业概况

本企业属于服务性企业，成立于20__年。是以绿化施工为主的公司，主营业务收入占企业总收入的比重为100％。公司现有资产总额已达16万元，其中包括流动资产13.14万元，占总资产的比例为82％；固定资产2.87万元，占资产总额的比例为18％。负债总额达2万元，资产负债率为12.5%，其中流动负债2万元，占负债总额的100％，所有者权益14万元，占企业资产总额的87.5％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元，比去年同比增长14万元，增长率140％。

2、本年管理费用15.83万元，比去年同比增长3.52万元，增长率28.6％，管理费用占主营业务收入的66％。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元，比去年同比增长0.79万元，增长率138.6％，主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67％。

4、本年营业利润6.8万元，比去年同比增长7.9万元；营业利润占主营业务收入的28.33％。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元，净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元，职工人数7人，职工全年平均收入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%；流动资产周转率为218%；固定资产周转率为667%；总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短，刚刚起步，虽然经营效益增长很快，但不确定因素很多，主要是应收账款增加较大，后期应积极回款；同时职工工资总额占比较高，应很好控制。

公司财务情况说明书（篇5）

一、企业概况

本企业属于生产制造型企业，成立于1999年。是以生产和销售波纹钢板(管)及钢混结构制品为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为99.67%。公司现有资产总额已达7934.90万元，其中：流动资产5925.81万元，占总资产的比例为74.68%；固定资产1876.05万元，占资产总额的比例为23.64%。负债总额达4249.51万元，均为流动负债4249.51万元，资产负债率为53.55%；所有者权益3685.39万元，占企业资产总额的46.45%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入5268.78万元，比去年同比增长464.19万元，增长率9.66%。

2、本年主营业务成本3859.10万元，比去年同比增长416.99万元，增长率12.11%，主营业务成本占主营业务收入的73.24%。

3、本年营业费用339.87万元，比去年同比减少102.78万元，下降23.22%，营业务用占主营业务收入的6.45%。

4、本年管理费用716.11万元，比去年同比增长123.23万元，增长率20.78%，管理费用占主营业务收入的13.59%。

5、本年财务费用108.98万元，比去年同比增长29.67万元，增长率37.40%，财务费用占主营业务收入的2.07%。

6、本年主营业务税金及附加48.07万元，比去年同比增长10.33万元，增长率27.36%，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.91%。

7、本年营业利润200.61万元，比去年同比减少30.55万元，下降13.22%，营业利润占主营业务收入的3.81%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额203.53万元，净利润180.40万元。

2、全年上交所得税23.37万元，增值税482.05万元。

3、本年提取盈余公积14.77万元，均为法定盈余公积。

4、本年利润未向投资者进行分配。

5、本年职工工资总额676.39万元，职工人数94人，职工全年平均收入7.20万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年下降760万元，本年投资活动现金流量比上年增长189.71万，本年筹资活动现金流量比上年增长521.60万元。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年下降48.69万元。

3、本年应收账款周转率为1.31；存货周转率为9.60；流动资产周转率为0.98；固定资产周转率为2.74；总资产周转率为0.71。

4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为9.66%；净利润下降率为17.61%；留存盈利比率为100.00%。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

公司新产品上市后，对企业后续发展起到了积极作用。但由于市场竞争激烈，为了拓展市场，让新产品取代传统产品，而用户对新产品价格要求降低，导致公司产品价格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。