投资相关建议书最新示例2020
投资建议书只是投资前对项目的设想，主要从投资建设的必要性方面论述，同时初步分析投资的可行性。下面是小编给大家整理的投资相关建议书。欢迎大家阅读，供大家参考。
投资相关建议书1
一、总论
1、公司名称
2、行业及产品
3、地区
4、投资阶段
5、投资额和投资结构
6、投资主要原因
二、拟投资企业基本情况
1、公司概要：包括设立时间、背景、注册资本、实收资本等
2、股东及控制方和控制方式：股东构成;能够对被投资人实施控制的股东名称、出资方式、出资额、股比
3、组织架构：被投资企业的组织架构图或文字说明
4、guǎn lǐ团队：guǎn lǐ能力和稳定性等，guǎn lǐ团队人员、教育背景、从业经历、主要业绩
5、其他重要事项
三、市场及竞争
1、主营业务和业务规划：现有产品及主营业务和今后业务发展规划
2、行业发展概况：行业状况和发展趋势
3、市场竞争情况：现有竞争对手、替代产品分析、供应商评价、市场份额、行业排名、竞争优势、市场预测等
四、项目技术
1、技术成熟度论述
2、研究开发能力论述
3、技术团队主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩
4、知识产权
五、财务分析
1、会计数据和财务指标：资产负债表、损益表和现金流量表摘要
2、投资估值：估值方法、结果及比较
3、内部收益率：假设及结果
六、交易结构和退出安排
1、计划融资金额
2、融资方式和来源
3、投资协议主要条款：包括合同中主要风险控制措施
4、监管手段和措施：包括是否参加董事会，主要表决权利等
5、退出安排：退出投资计划及保障措施
八、经济效益及社会效益
8.1经济效益
8.2社会效益
附：投资建议书格式
一、被投资企业概况
1.被投资企业或孵化器简况
(成立时间.地点.注册资本.主营业务.近年业绩等)
2.项目提出的背景和意义
二、技术的先进性与可行性
1.技术来源
2.技术的先进性与成熟度
3.技术壁垒或知识产权保护措施
4.质量指标(国际标准.国家标准.企业标准)
5.产量(设计能力.实际产量.扩产潜力)
三、实施产业化的可行性
1.主要原.辅材料及其供应渠道
2.主要设备及其来源
3.燃料和动力
4.建厂条件和厂址
5.环境保护
四、市场潜力与占有策略
1.市场规模及分布(细分市场描述)
2.市场趋势及周期
3.用户分析
4.竞争者比较(市场占有率)
6.占有策略和营销渠道
五、guǎn lǐ
1.企业内部机构设置及guǎn lǐ制度
2.guǎn lǐ体系及国内外行业资质认证情况
3.guǎn lǐ层人员简介(专业.学历.职称.工作及任职经历等)
六、财务与经济效益分析
1.投资估算或资金使用计划(总投资.固定资产.流动资金.无形资产)
2.资金来源及落实情况
3.经济效益分析：
(营业收入.成本.费用.税.毛利.纯利)
4.盈亏平衡点及敏感性因素分析
5.财务状况分析(基于经审计的财务报表)主要财务指标分析或现金流量表分析
6.财务分析结论
七、投资环境评价
政策.人文及社会环境
八、合作伙伴的选择
现实的和潜在的合作伙伴(股东)的情况
(主营业务.经济实力.合作优势.投资额和比例)
九、风险因素及对策
(技术.市场.guǎn lǐ.财务.政策等)
十、撤出途径的预测和方案设计
十一、项目评估结论和投资建议
投资相关建议书2
公司名称:______x
地址: 龙南县金塘经济技术开发区
联系电话: ______x
传真: ________x
项目名称: 高性能永磁和软磁铁氧体磁性材料制造
主办单位: ____________
项目背景: 近十年来，国际、国内铁氧体磁性材料产销量的年增长率分别为10%和20%以上。永磁铁氧体对发展中国汽车、摩托车、电子信息等国民经济支柱产业及出口创汇具有重大意义。因此，磁性材料发展前景十分广阔。
项目优势： 龙南跨南岭而接珠江三角洲和港澳地区，是内陆的前沿，珠三角沿海开放地区通往内陆腹地的咽喉，对主动承接沿海地区、开拓沿海市场而言具有内陆地区其他城市所无法比拟的位条件，是通向沿海与内陆重要城市的陆上交通枢纽。
主要建设内容及规模：项目占地40亩，新建生产车间8000平方米、检测车间3000平方米、仓储车间3000平方米、办公楼2000平方米以及相配套的供水配电等辅助生产和生活用房;购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气(力)设备、电器管线、检验设备、装卸等设备，新建永磁铁氧体预烧料生产线1条、永磁铁氧体磁体生产线1条、软磁铁氧体粉料生产线1条和软磁铁氧体磁芯生产线1条，形成年产高档永磁锶铁氧体预烧料(Y30H-l及以上)10000吨、永磁铁氧体磁
体(日本 TDK标准的FB4)500吨、软磁锰锌铁氧体粉料(PC40及以上)5000吨和软磁铁氧体磁芯500吨。项目建设期约14个月。
投资相关建议书3
对于公司经营来说，通常会有部分资金沉淀到银行账户上，如何能够兼顾资金安全性和流动性的前提条件下，选择合适的投资品种，提高资金收益，降低融资成本，是公司资金管理的重点。本建议书对国债逆回购及打新基金两种风险程度相对较低的金融产品进行概述，为我公司投资理财提供更多的选择。
一、国债逆回购
1.国债回购和国债逆回购的关系
国债回购交易是买卖双方以国债为标的物进行交易，成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交的交易，是以国债为抵押品拆借资金的信用行为。按照交易主体，分为融资方和融券方。简单地说，融资方就是债券持有者，其通过债券作为抵押融入资金，属于正回购交易。融券方就是资金持有者，其通过融出资金，取得债券抵押权的交易，属于逆回购交易。
国债逆回购可简单理解为一种资金拥有者以约定利率向债券拥有者提供资金，债券拥有者以债券作为抵押，到期还本付息的行为。
2.国债逆回购的风险
交易风险小，资金安全性高。主要体现在以下两方面:一方面，国债回购交易中，其抵押物为国债，所有交易均通过证券交易所的交易系统进行控制，交易安全性和资金安全性均有所保障。另一方面，是由国债回购交易的清算规则决定的。在国债回购交易中，其清算规
则是“一次成交，两次结算”。“一次成交”是指当投资者做了逆回购借出资金后，到期资金就自动回到投资者的账户上，其间不需做任何操作。“两次结算”中的首次结算是指由逆回购方(融券方)向正回购方(融资方)划款(本金)，并划付有关的交易费用，交易所将正回购方账户内的标准券冻结;第二次结算是指由正回购方向逆回购方划款(本金加利息)，交易所将正回购方账户内的标准券解冻。通过合理的交易规则设定，可以避免交易风险的出现。
与股票交易不同的是，逆回购在成交之后不再承担价格波动的风险。逆回购交易在初始交易时收益的大小早即已确定，因此逆回购到期日之前市场利率水平的波动与其收益无关。从这种意义上说，逆回购交易类似于抵押贷款，它不承担市场风险。不考虑CPI的因素的话，国债是一种在一定时期内不断增值的金融资产，而国债逆回购业务是能为投资者提高闲置资金增值能力的金融品种。
3.相对于银行理财产品的优势
(1)收益率高。国债逆回购的利率水平像股价一样，会根据钱的紧张程度实时变动。机构缺钱的时候，利息就高，不缺钱的时候，利息就低。平时国债逆回购的平均年化利率4%左右，而到了钱荒的时候，这一数字甚至能超过30%。机构缺钱的时间主要集中在月末、季末、年中和年末，这些时间点的利率一般都会比较高。以2015年12月18日，深交所国债逆回购产品为例，7天期产品利率开盘就达10.2%，上午收盘前夕一度站上21%高位，创2015年11月以来13个月新高。收盘，该产品利率也达6.64%。深交所1天期国债逆回购利率同样出
现大幅飙升，盘中最高达21.6%，创一个月来新高。2015年12月19日，国债逆回购利率继续维持高位。其中上交所1天期产品开盘的利率就高达23%，盘中一度飙升至最高26%;深交所1天期产品盘中最高利率则达25%。这意味着对于闲钱而言，投资国债逆回购的利率将大幅高于银行同期理财产品，更数十倍高于活期存款。
(2)操作方便。公司开立证券账户以及对应的资金托管账户，操作与股票交易类似，通过证券公司的交易终端直接进行操作，界面操作简捷明了，可以做到足不出户完成交易。
(3)收益无水分。国债逆回购的收益在交易成功的时候就已经明确，收入=利息收入-手续费。当然投资需要明晰的是，当回购利率在较低水平的时候，手续费率会对实际收益的造成非常大的影响。但目前回购利率较高，造成的影响并不大。相比之下，银行在销售理财产品时，往往强调产品到期收益率，而最终实际收益率往往低于宣传。而且银行理财产品分募集期、起息日、到期日、清算日、支付日等，其中只有起息日到到期日之间会有较高的收益，但从募集期到起息日，到期日到支付日这些时间银行只会给活期利息，因此最终下来的实际收益会比宣传的更低。
(4)投资品种丰富，企业选择余地大。以上交所为例，国债逆回购分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天共九个品种，企业可以根据闲置资金的期限和结构，选择合适的品种进行交易。
4.相对于银行理财产品的劣势
国债逆回购的缺点在于，首先由于它的期限很短，所以需要频繁操作。其次，投资国债逆回购还要交一定的手续费。第三，国债逆回购不像余额宝是实时划转的，而是有1天的延时，且遇到休息日还会顺延，这对本身期限就很短的逆回购而言是很关键的。
5.国债逆回购的交易流程
(1)回购委托——客户委托证券公司做回购交易。客户也可以像炒股一样，通过柜台、电话自助、网上交易等直接下单;
(2)回购交易申报——根据客户委托，证券公司向证券交易所主机做交易申报，下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户，否则回购申报无效。
(3)交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对。
(4)成交数据发送——T日闭市后，交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。
(5)清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位，将回购成交应收应付资金数据，与当日其他证券交易数据合并清算，计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额，并在T+1日办理资金交收。
(6)回款——比如说是做7天逆回购，则在T+7日，客户资金可用，T+8日可转帐，而且是自动回款，不用做交易。
6.投资建议
建议适当配置国债逆回购产品，重点在月末、季度末、年末及新股打新期间，市场资金面紧张，通常年化收益率将会超过10%，购入国债逆回购产品。
二、打新基金
1.打新基金概述
所谓“打新基金”，并非一种“固化”的基金类别，而是一种“动态”的基金概念。通常来说，只要在一定时间内、专注于参与申购新股的公募基金，都可以泛称为“打新基金”。 打新基金股票仓位很低，仅满足底仓的要求即可，有些基金经理还会采用期指或其他方式对冲掉股票的涨跌，“专心”只赚新股的钱，因此亏损的风险也就降到极低。自证券业协会发布《首次公开发行股票承销业务规范》之后，债券基金已经被全面禁止网下参与打新事宜。其他类型基金中，货币基金不允许参与权益类投资、QDII基金同样受限于基金契约、股票基金则被最低80%的股票仓位限制得束手束脚。所以，现阶段公募基金中的打新主力，其主要构成就是混合基金和保本基金。前者在留有60%保本资产的前提下，可以使用40%仓位进行打新;而后者更是拥有0-95%仓位调节空间。
2.打新基金的类型
股票型基金：有80%的股票底仓要求，再加上必备的5%存款应对日常的申购赎回，仓位相当受限。
债券型基金：有80%仓位投资到债券，除去5%的银行存款需求，
剩下15%资金可打新股。
混合型基金：仓位可以在0%到95%区间，减去5%的申购赎回资金需求，至多可以有90%的资金来打新股，在市场方向发生变化时，可以投资其他领域。
保本基金：打新的仓位最高可以到40%，一般来说中途不会打开申购，因此可以防止新进资金套利。
从重点打新基金的类别看，保本基金达到30只，占比为31%，普通混合型基金为67只，其中大多数为灵活配置混合型基金品种，这已构成当前网下打新的主力。
3.打新基金的风险
自去年重启IPO以来，打新基金发展势头异常迅猛，基金公司不仅新设立专门的打新基金，还将一部分老基金转型打新。打新基金多以混合型基金为主，这类基金对股票、债券、现金等各类资产的配置比例可以大幅调整。如果股票只占很小比例，也就是说这只基金的绝大部分收益并不来自股票，即使新股中签并获得多倍收益，体现在这只基金上也没有那么明显。牛市中混合基金收益通常弱于股票基金，但优点是风险小。另外，新进资金会稀释打新的收益。参与打新股的资金通常是看重短期获利，但持有基金又是相对长期的选择，所以，打新股的阶段高收益会被时间和资金量拉平。打新基金的风险和收益是极端不匹配的，在承担几乎零风险的前提下，又能取得远高于无风险收益率的成绩，这也是当前核准制的发行体制和密集IPO的节奏所赐予的机会。而且，每个月放行一批新股的定期小幅供应的局面是的
打新基金收益率提高。
但是，今年证监会主席肖钢在全国人大第三次全体会议开始前接受采访时表示，注册制改革已形成初步方案，虽然正式实施须待《证券法》修法完成，目前难以推测，但市场普遍认为，结合今年政府工作报告的措辞以及历史经验，年底推出注册制改革将是大概率事件。随着新股发行注册制的真正落实，新股的发行量、节奏和发行定价会进一步市场化，打新基金的低风险、高收益绝难持续，收益率下降将成为趋势。
4.打新基金的优势
打新基金的优势主要体现在其风险和收益不匹配上。可以在承担几乎零风险的前提下，又能取得较高的收益率。
2015年上市的125只新股，仅有4只股票首日涨幅没有超过43%，当年的打新基金平均收益率高于8%,收益率曲线基本上就是一条直线向上。今年则更高，到目前为止基金打新收益已经超过了10%。
据统计2015～2015年，市场上有20只以上纯打新基金(混合型基金)，近9个月平均收益达16%。如果新股政策面不改变，打新基金的安全及高收益优势将得以保持。
保本型打新基金：
保本型打新基金：
5.打新基金的购买渠道
投资基金主要有四种渠道：基金公司、银行、券商和第三方理财平台。不同的渠道购买基金手续费差异明显。银行和第三方理财平台属于代销，销售佣金要和基金公司分成。
各类基金费率情况：
综合四种渠道,银行柜台购买申购手续费最高，通常情况下申购手续费全额收取一般不打折,部分时期会有一定优惠力度，折扣不会低于8折;第三方理财平台及直销渠道申购手续费率通常可以做到四折优惠，是四种途径中优惠力度最大的。通过证券公司账户购买基金的申购手续费用介于银行和第三方理财平台之间，其手续费折扣根据基金不同会有4折起不同程度的优惠。
6.投资建议
在注册制改革实施前，当前的政策背景下，打新基金具有一定的投资价值，其低风险高收益性，可以保持在较低的风险下获得高于银行理财产品的收益率，建议适当配置。
投资相关建议书4
目名称：
建设单位：
地 址：
项目负责人：
职 务：
电 话：
填报日期：
____×项目建议书
一、申报单位及拟建项目概况
1.项目申报单位概况。项目承办单位和项目投资者的有关情况，主要包括项目申报单位的重点经营范围、资产负债情况、股东构成及股权结构比例、以往投资类似项目的简要情况等内容。
2.拟建项目概况。主要包括项目建设背景及建设的必要性和依据;项目建设地点、建设内容及规模、产品及技术方案、主要设备选型、投资规模、资金筹措方案;产品技术水平及市场销售前景等。
二、产业政策及行业准入分析
1.拟建项目与相关产业政策的关系。
2.拟建项目与相关行业准入标准的关系。
三、项目选址及建设用地分析
1.项目选址及用地方案。主要包括项目用地选址、场址土地权属类别及占地面积、土地利用现状及相关规划情况、占用耕地概况、土地获取方式、容积率大于0.6、建筑密度大于40%、绿地率等情况。
2.土地利用合理性分析。主要分析是否符合土地利用总体规划、占地规模是否合理、耕地占用补充方案是否可行等。
四、资源利用及能耗分析
1.资源利用方案。主要包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况，资源节约及综合利用方案，单位生产能力主要资源消耗量指标及与国内外相关资源利用效率的对比分析。
2.节能及节水措施评价。对项目建设方案的能耗及水耗指标进行分析，阐述工程建设方案是否符合节能及节水政策的有关要求，在提高能源及水资源利用效率、降低能耗和水耗等方面的对策。
五、环境和生态影响分析
1.项目对生态环境的影响。包括污染物类型、排放量情况，对生态环境的影响因素及影响程度，是否符合环保法规要求，对流域和区域环境及生态系统的综合影响。
2.生态环境保护对策。按照国家有关环保法规要求，对环境影响治理方案的工程可行性进行分析，对可能造成的生态环境损害提出对策建议。
六、经济效益和社会效益分析
经初步财务分析, 投产后可实现年实现销售收入__万元，税收__万元，利润__万元，财务内部收益率__%,总投资受利率__%，投资回收期__年,抗风险能力较强。年吸纳劳动力__人，社会效益显著。
七、结论
八、附件(相关专利证书、资信证明、项目选址详图等)
注：项目建议书应简明扼要，A4纸打印二十份。
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