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物流公司出纳岗位职责

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物流公司出纳需要耐心细致,服从工作安排,具备团队精神及较强的沟通协作能力,具有责任心及强烈的合法合规意识。那么物流公司出纳岗位职责还有哪一些呢?以下是小编精心收集整理的物流公司出纳岗位职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

物流公司出纳岗位职责1

1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

3、负责编制出纳现金、银行日报表。

4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作,每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

物流公司出纳岗位职责2

1、负责收取所驻项目物业费、管理费;

2、按照会计制度设置和使用会计科目,设置明细帐、日记帐;

3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;

4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;

5、对各种会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,并妥善保管、防止丢失损坏;

6、上级交办的其他工作。

物流公司出纳岗位职责3

1、负责收缴管理费及日报表,日记账的制作,办理银行业务,转账、查账、打单等工作,按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款,不开空头支票与无金额、无限额的支票。

2、每日负责查询银行到账、核销应收款,向经理报送资金收付日报。

3、负责退回用户的各类押金工作,收缴、催缴工作。

4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

5、保管好支票和现金,当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

6、领导交办的其它事情。

物流公司出纳岗位职责4

1、审核收费员收款业务的合法性、合规性,督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。

2、 做好现金、银行存款收支工作,做到日清月结。

3、 按规定及时做好发票的申购,领用、核销、管理等工作。

4、 负责员工工资表的编制、汇总,及时发放员工工资等。

5、 严格空白支票及盖章票据的管理,设立支票登记簿进行登记。

6、 负责银行方面的相关工作,根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。

7、 服务中心的收费员休息时,兼任服务中心的收费员,履行收费员的工作职责。

物流公司出纳岗位职责5

1、负责现金的收付;

2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账,统计;

4、负责相关报表的报送及手续办理;

5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;

6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;

7、上级主管交办的其它行政工作。

物流公司出纳岗位职责6

1、审核项目收费单据,负责项目收费结算;

2、编制项目收费日报、月报等各类统计报表;

3、项目收费的监督、检查;

物流公司出纳岗位职责7

1、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;

2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作,认真审核所有原始单据;

3、熟悉公司资金状况,随时为上司提供准确信息;

4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对,做到账实相符;

5、定期盘点库存现金,做到账实相符;

6、严格按公司费用预算要求,准确划分费用明细;

7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档,分类摆放;

8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;

9、对财务资料严格保密,管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料,离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统,锁好资料柜,防止财务信息外泄和遗失;

10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;

11、根据项目的申请,及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付,及时申请备用金;

12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;

13、每月5日前编制银行余额调节表;

14、完成上司交给的其他工作任务。

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