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计划财务部职责内容

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计划财务部需要负责整理核对日常费用报销单据,收付款及往来票据,单据,编制会计凭证;应收,应付账款数据审核及相应报表的编制。以下是小编精心收集整理的计划财务部职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

计划财务部职责1

1.集团总部及各分、子公司银行业务办理:现金及银行存款收支、外汇收付、银行对账单及银行回单打印、网银管理、核对银行账等;

2.按要求审核付款单据,编制收支表,并报送各分管负责人,按时编制收付凭证;

3.按要求汇总、报送资金周计划,做好月末结账工作;

4.领导交办的其他工作。

计划财务部职责2

1、根据工作方案协助企业公司开展工作

2、依据相关国家政策及准则,辅导企业提供相关资料并符合国家相关法律法规,规范工作流程

3、搜集客户信息,出具公司产品文案设计并协助落地实施

计划财务部职责3

1、审核费用凭证,确保原始单据的合法有效;根据公司发生的各种经济业务进行凭证制作、复核、记账。

2、 编制月度财务报表进行纳税申报并完成税款缴纳。

3、负责公司的资金调配,成本核算、会计核算和分析;编制月、季、年度财务情况说明分析,向领导报告公司经营情况。

4 、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作. 负责资金、资产的管理工作。

5、完成上级交给的其他相关工作

计划财务部职责4

1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、审查公司对外提供的会计资料;

3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序;

4、组织编制与实现公司的财务收支计划、计划与成本费用计划。

计划财务部职责5

1、负责公司日常账目登记整理,及时填制和审核记账凭证;

2、负责明细账及总账等各种报表的数据录入和整理;

3、负责银行对账及订单采购对账,用excel核对并处理各种账单数据;

4、协助制作财务报表,提供全面详细数据,正确计算收入和费用;

5、负责各部门日常报销,登记和管理固定资产;

6、积极配合上级及协助其他部门完成交办工作。

计划财务部职责6

1、处理一般纳税人生产型企业账务

2、日常费用报销审核、账务处理

3、熟练使用财务软件,每月制作财务报表

4、熟悉行业税务优化处理

5、对企业资本运作、融资有一定的了解

计划财务部职责7

1. 按照国家会计制度的规定,记账、核账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2. 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;

3. 根据公司的报销管理制度,严格审核费用报销单据,做到手续齐备,单证齐全,保证其合理、合法、合规;

4. 负责银行业务对接工作,包括开户、变更、注销等,做到银行账户的管理、网银的管理、票据证照的管理工作;

5. 准确做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐;

6. 做好会计报表年终结算和企业年度汇算清缴工作,以及各公司的工商年检工作;

7. 偶尔外勤:去银行、税务等机构送交材料。

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