项目部出纳岗位职责
项目部出纳需要负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;以下是小编精心收集整理的项目部出纳岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
项目部出纳岗位职责1
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统，了解税收知识。
项目部出纳岗位职责2
1、现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户;
2、办理现金收付与银行结算业务，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、认真审核各项报销与支出的原始凭证;
4、根据原始凭证，做好现金日记账与银行存款日记账并及时核对;
5、负责各项收付款业务及工资发放;
6、保管好各种印鉴、票据;
7、完成上级交代的其他任务。
项目部出纳岗位职责3
1.负责审核各种支付凭证，完成报销款项支付工作和账务管理;
2.负责办理现金收支和银行结算业务等出纳工作;每日报送资金报表;
3.负责总部及店铺工资表单信息汇总及审核支付工作;
4.熟悉银行结算业务;工作细心、责任感强，良好的沟通能力及独立工作的能力;
项目部出纳岗位职责4
1、负责办理现金和银行存款日常结算业务
2、根据已办理完毕的收付款凭证，及时、准确、逐笔登记现金和银行存款日记账
3、负责公司财务印鉴、空白收据的保管使用登记工作，凡使用、借用时，必须履行审批手续
4、及时编制各类资金报表并汇报上级领导
5、完成部门领导交办的其他工作
项目部出纳岗位职责5
审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作
做好现金几张和银行存款日记账，及时登记核查
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符
完成领导交代的其他工作
项目部出纳岗位职责6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，编制费用凭证;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、上级交代的其他人事行政工作。
项目部出纳岗位职责7
1、及时登记银行存款日记账，并上报当日资金情况表;
2、严格按照公司的财务制度审核报销、付款原始附件，及时完成资金支付工作;
3、根据流程及时开具收据和发票，并做好票据交接工作;
4、协助业务部门及时查询收入到账情况;
5、负责公司银行账户的管理开户销户对账等涉外业务;
6、协助配合上级领导完成其他事宜。
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