总工会出纳工作职责
总工会出纳需要负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。以下是小编精心收集整理的总工会出纳工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
总工会出纳工作职责1
1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核，对违反国家规定、员工手册或有误差的，有权拒绝办理报销手续;
2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账，编制现金银行日报表，并经部门负责人审签
3、随时掌握银行存款余额结算情况，及时到银行取回结算票据交会计处理;
4、负责对每日的原始凭证整理，并在原始凭证签收本上登记;
5、根据员工手册，做好借款的核销工作;
6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;
7、负责签发支票，按规定登记支票领用登记簿;
8、负责月末与银行对帐，编制银行余额调节表，做好未达账项的清理工作， 防止呆账项形成;
9、负责固定资产的管理，作到帐物相符。
10、按时完成领导指派的其他工作。
总工会出纳工作职责2
1、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;
2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;
3、负责审核报销凭证，保证各单据的合法性、准确性;
4、负责完成公司临时布置的各项任务。
总工会出纳工作职责3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、核对现金日记账
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
7、完成部门领导交办的其他任务。
总工会出纳工作职责4
日常费用的报销;
填制付款申请、银行付款单据;
编制现金、银行存款的会计凭证，登记银行及现金日记账;
每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;
妥善保管和使用财务各种票据;
外汇收支的网上申报;
参与在制产品、存货的盘点;
废料销售的登记;
外汇收支业务的申报;
公司安排的其他工作。
总工会出纳工作职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
总工会出纳工作职责6
1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账，认真执行银行账户管理和结算规定;
2、根据公司会计制度规定，负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银，外汇的收付款和结售汇业务，承兑汇票的收付业务);
3、登记银行存款日记账，保证日清月结，做到账账、账表、账实相符;
4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;
5、及时取得银行对账单，做好银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项的形成;
6、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金;
7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作，保证数据的准确性;
8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);
9、 配合审计工作，保证审计工作的有效进行。
总工会出纳工作职责7
一、现金收支和银行收付款结算业务
二、根据公司规定进行各项费用的报销审核
三、负责日常发票开具及每月的抄报税
四、凭证编制及上级领导安排的其他工作
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