小公司出纳员岗位职责

思欣分享 2022-10-24 09:39:10

出纳员需要办理现金支付和银行结算业务，保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。以下是小编精心收集整理的出纳员岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳员岗位职责1

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

4.协助上级完成其他工作任务;

出纳员岗位职责2

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

4、负责发票的开具及认证工作;

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;

6、完成上级交给的其它工作;

出纳员岗位职责3

1、处理日常现金收支业务;

2、按照要求做好资产保管工作;

3、按照要求审核和保管相关合同;

4、按照规定做好清算系统处理工作;

5、按照规定处理相应日常报表工作;

6. 核算分公司业务数据。

出纳员岗位职责4

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

出纳员岗位职责5

1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

7、领导交办的其他事务。

出纳员岗位职责6

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储

1、开户、销户、变更账户等业务处理;

2、工资发放、报销单据及货款付款;

3、每日更新资金余额流水表;

4、每周/月输出资金情况分析表;

6、付款单据粘贴电子回单;

7、个税申报;

8.、领导交办的其他事项。

备库。