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资金主管工作职责范围

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资金主管需要具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,良好的沟通、协调能力,有团队协作精神。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

资金主管工作职责1

1、协助资金部部长,管理所有公司的资金;

2、对接各家银行的贷款;

3、对公司多余资金的进行理财;

资金主管工作职责2

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程,强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户,监督全面营收管理,各渠道营收资金跟踪,确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息,了解、对比金融机构最新产品信息,提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势,询价对比银行避险类产品,规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责3

编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;

编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;

研究与实施公司融资工作;

分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管工作职责4

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告,并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制,保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系,保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管工作职责5

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集,为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金主管工作职责6

1、 编制公司资金使用计划,合理筹集和调拨资金,支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支,监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、 协助与银行沟通,办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报,资金月报等资金报表

资金主管工作职责7

1、配合部门领导完成年度资金计划,对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作,合理有效利用闲置资金,进行资金理财管理,对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹,确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队,提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

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