出纳人员工作职责2020最新集锦
出纳人员需要为人正直，较强职业责任感和良好的团队合作精神并且具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳人员工作职责篇1
1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;
2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;
3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;
4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。
出纳人员工作职责篇2
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳人员工作职责篇3
1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。
2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。
3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。
4、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员工作职责篇4
1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;
2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;
3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;
4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;
5、部分行政类事务;
6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;
出纳人员工作职责篇5
1、负责公司现金收、支工作。
2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。
3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证
4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。
5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。
7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。
完成上级交办的其它工作任务。
出纳人员工作职责篇6
1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;
2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;
3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;
4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;
5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;
6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;
7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。
出纳人员工作职责篇7
1、网银制单支付款项
2、现金、银行票据管理
3、收款查询并邮件通知生产、销售
4、银行日报表发送
5、部分凭证账务处理、装订
6、汇票、保函等开具
7、其他临时工作
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