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出纳工作职责2023汇总合集

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出纳工作需要具备良好的职业操守和极强的责任心,工作细致认真;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳工作职责篇1

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责篇2

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责篇3

1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记

2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符

3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5. 及时取回有关费用单据和对账单

6. 负责编制月、季、年度财务报表

7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票

8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责篇4

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。

2、 编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳工作职责篇5

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

2.负责日常账务处理,月底结账;

3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;

4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

6.承担出纳工作;

7.领导交办的其他事项。

出纳工作职责篇6

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责篇7

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;

4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

5、能及时完成领导安排的其他事情。

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