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财务出纳的岗位职责出纳工作内容大全

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财务出纳需要严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。以下是小编精心收集整理的财务出纳的岗位职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务出纳的岗位职责篇1

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章,对空白支票严格保管,专设使用登记簿,认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对,对未达帐项做好调节表,做到同一笔不能连续两个月出现未达帐,发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作,会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点,做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项,审核收费票据,确保收费票据结算的连续性,严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据,及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表,及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳的岗位职责篇2

1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;

2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责篇3

1、 根据公司相关财务制度,负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳的岗位职责篇4

1、申请票据,购买发票,开具发票,准备和报送会计报表。

2:现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

3、纳税申报,个税申报,季度所得申报,工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行,税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的岗位职责篇5

1.负责日常收支的管理和核对

2.办公室基本账务的核对

3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4.保存、归档财务相关资料

5.负责开具各种票据

财务出纳的岗位职责篇6

1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账,按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制,进行外汇头寸管理,熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

财务出纳的岗位职责篇7

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。


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