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2023年公司审计稽核岗位职责范文

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  审计稽核岗位职责是检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。下面,小编给大家介绍一下关于审计稽核岗位职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  审计稽核岗位职责1

  一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

  二、负责组织本部门实施

  二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

  三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用

  四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。

  五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

  六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

  七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

  八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

  (二)稽核审计部副经理岗位职责

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

  (三)稽核审计部综合岗位职责

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

  (四)稽核审计部内审岗位职责

  第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

  第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

  第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

  第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

  第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

  第六条完成领导交办的其他工作。

  审计稽核岗位职责2

  一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

  二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

  三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;

  四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

  五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

  六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;

  七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;

  八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

  审计稽核岗位职责3

  一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

  二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

  1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

  2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

  3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

  4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

  5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

  6、检查入住登记表上的签字是否一致。

  三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

  四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

  五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

  六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

  1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

  2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

  3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

  4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

  七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

  审计稽核岗位职责4

  1、财务稽核:

  (l)审核各项支出凭证。

  (2)审核各项收入账项。

  (3)审核各项摊提折旧。

  (4)审核应收应付、预收预付账项。

  (5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

  (6)审核各厂厂务费用分摊方法。

  (7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

  (8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

  (9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

  2、业务稽核:

  (l)审核各处厂业务计划工作进度。

  (2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

  (3)追踪各项会议决定办理事项。

  (4)其他与业务稽核有关的事项。

  3、财务稽核:

  (l)审核有关财产的购置或处理。

  (2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

  (3)审查有关对外订立的财物契约。

  (4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

  (5)抽查有关财产及原物料成品库存。

  (6)其他与财务稽核有关的事项。

  审计稽核岗位职责5

  1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

  2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

  3、审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。

  4、审查账簿记录是否合法和真实。

  5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

  6、会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。


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