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关于公司财务部的岗位职责说明

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  所有的岗位都是为了特定工作的完成而产生的,所以,每一个岗位都会有特地的工作内容和工作标准,以特定的工作内容来实现对目标的支撑,以特定的标准保障目标的顺利达成,这就是岗位职责。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  财务部岗位职责(一)

  工资核算岗位职责

  按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

  参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

  组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

  负责工资的结算与分配的核算工作。

  做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

  及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

  负责职工福利费和工会经费计提等工作。

  财务部岗位职责(二)

  结算岗位职责

  建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

  办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

  加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

  负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

  财务部岗位职责(三)

  流动资金核算岗位职责

  协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

  按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

  负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

  上缴各种款项,及时办理解交手续。

  负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

  办理有关流动资金的报批手续。

  对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

  财务部岗位职责(四)

  材料核算、稽核岗位职责

  贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

  负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

  负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

  审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

  负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

  办理售出材料的结算转账。

  督促清理各种在途材料和估价材料。

  协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

  负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

  财务部岗位职责(五)

  出纳员的岗位职责

  (1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

  (2) 办理银行结算现金收支业务。

  (3) 掌握库存现金和各种票券。

  (4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

  (5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,

  (6) 核对双方往来金额。

  (7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。


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